Il modulo di gestione finanziaria permette di controllare e soprattutto prevedere nei dettagli i flussi finanziari dell'azienda, e di coordinare quindi al meglio l'esecuzione delle operazioni di tesoreria.

Mentre gli E/C e gli scadenzari si basano entrambi sui soli movimenti registrati in prima nota contabile (i primi forniscono la situazione debiti/crediti del presente in base alle registrazioni che certificano il passato, mentre i secondi forniscono la sequenza delle entrate e delle uscite in base alle scadenze previste), le funzioni di previsione di questo modulo ricercano i movimenti di incasso o pagamento in tutti gli elementi presenti nel sistema informativo, e quindi anche negli elementi "pre-contabili" fatture, DDT, ordini di acquisto o vendita, servizi ancora da fatturare, etc..

Se a questo si aggiunge il fatto che nella prima nota contabile si possono inserire non solo movimenti relativi a documenti (fatture da pagare o incassare) e operazioni già eseguite, ma anche eventi già prevedibili (rate di mutui, leasing, affitti, assicurazioni, stipendi, tasse, etc.), si comprende come il ventaglio dei dati a disposizione sia il più ampio possibile.

Le specifiche funzioni di PREVISIONE FLUSSI FINANZIARI E SALDI permettono quindi di conoscere in anticipo l'andamento dei movimenti finanziari in ingresso e in uscita.

In particolare si possono simulare i saldi futuri per la cassa e (se i movimenti sono già stati assegnati alle banche) anche per ogni C/C bancario utilizzato (C/C ordinari, Castelletti SBF, etc.), evidenziandone la disponibilità (fido - saldo) e quando questi vanno in negativo o fuori fido.

Il tutto viene elaborato tenendo conto delle condizioni bancarie di ogni istituto (ad es. gg. valuta) e secondo diversi livelli di dettaglio; il "prospetto sintetico di previsione finanziaria", ad esempio, fornisce in modo riepilogato le entrate e le uscite previste e il saldo per le settimane o i mesi successivi.

La gestione dei "FIDI CONCESSI" ai clienti e il controllo automatico della "ESPOSIZIONE di RISCHIO" completano l'operatività delle funzioni.

In particolare la scheda del "TOTALE CREDITO, SCOPERTO e RISCHI" permette di conoscere l'importo totale che ogni cliente deve ancora pagare; l'elaborazione analizza anche il rischio derivante dalle partite che sono chiuse contabilmente (ad es. ri.ba. o anticipi fatture) ma che possono essere riaperte se il cliente non paga alle scadenze concordate. Per una analisi riepilogativa del parco clienti e fornitori sono inoltre disponibili elaborazioni STATISTICHE e storiche del fatturato da cui possono derivare anche le cosiddette CLASSIFICAZIONI ABC.