Le funzioni che appartengono a questo modulo consentono di controllare le scadenze ed eseguire tutte le operazioni legate alla movimentazione del denaro, siano esse materiali (movimenti di cassa, o liquidi) o immateriali (movimenti bancari).

Tra le funzioni di controllo vengono utilizzati gli scadenzari (lista delle entrate e delle uscite previste in base alle relative scadenze), mentre tra le funzioni operative si distinguono le seguenti: i mandati di pagamento ai fornitori, gli avvisi di scadenza, le lettere di sollecito ai clienti, l'emissione di ricevute bancarie al SBF o al "dopo incasso", la gestione degli insoluti, il calcolo degli eventuali interessi di mora, la movimentazione delle cambiali.

Tutte queste funzioni si basano sui dati presenti in contabilità generale (prima nota e archivio scadenze); si affiancano quindi agli estratti conto (per clienti, fornitori e banche) già presenti in co.ge, che sono infatti i primi strumenti di controllo finanziario, in quanto elaborando la storia passata (movimenti contabili ancora aperti, come ad es. fatture clienti e fornitori non ancora saldate), forniscono la situazione debitoria o creditoria del presente.

Per coordinare e gestire al meglio l'esecuzione delle operazioni di tesoreria è¨ però necessario disporre anche degli scadenzari e delle ulteriori funzioni della gestione finanziaria (v.), in particolare del controllo automatico dell'esposizione di rischio dei clienti e della previsione completa dei flussi finanziari.

Con questi dati a disposizione è possibile non solo mantenere sotto controllo l'entità delle consistenze liquide dell'azienda, ma anche effettuare di conseguenza tutte le operazioni di incasso, pagamento, giro fondi, etc., con una corretta elaborazione del portafoglio effetti da presentare e una ripartizione controllata ed equilibrata dei propri crediti e debiti sulle diverse banche:

SCADENZIARI: con gli stessi metodi di elaborazione utilizzati dagli E/C, gli scadenziari evidenziano in tempo reale sia le scadenze non rispettate (scaduto) sia le scadenze future, fornendo una previsione delle entrate e delle uscite (impegni di incasso e pagamento) in ordine di data; le elaborazioni possono tenere conto non solo dei movimenti ufficiali registrati in prima nota, ma anche di quelli registrati come "provvisori" (affitti, rate di mutui, stipendi e compensi, assicurazioni, bolli auto, provvigioni, tasse, imposte, etc.).

DISPOSIZIONI: si possono effettuare tutte le operazioni relative ad incassi e pagamenti: emettere mandati di pagamento ai fornitori, inviare avvisi di scadenza o lettere di sollecito ai clienti, emettere ricevute bancarie al SBF o al "dopo incasso", gestire gli insoluti e calcolare gli eventuali interessi di mora, simulare la reale movimentazione delle cambiali.

EFFETTI: la gestione degli effetti permette l'emissione automatica delle Ricevute Bancarie secondo 2 metodologie: "Accredito al dopo Incasso" o "Salvo Buon Fine"; consente inoltre la distribuzione automatica su più banche (banca d'appoggio assegnata ai clienti), la registrazione automatica in prima nota dei relativi movimenti contabili, la preparazione di dischetti o distinte per le presentazioni nelle varie banche.

RICONCILIAZIONI: l'inserimento delle condizioni applicate dai diversi istituti di credito permette il calcolo degli interessi e delle competenze per il controllo degli E/C bancari.